正规线上股票配资网 11月22日基金净值:兴全恒裕债券A最新净值1.1523,涨0.03%

发布日期:2024-12-23 00:15    点击次数:159

正规线上股票配资网 11月22日基金净值:兴全恒裕债券A最新净值1.1523,涨0.03%

本站消息,11月22日,兴全恒裕债券A最新单位净值为1.1523元,累计净值为1.2083元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.43%,近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴全恒裕债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.33%,现金占净值比6.6%。

鹏华中证中药ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.51%,无债券类资产,现金占净值比1.8%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王帅,王帅于2019年3月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.52%。

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