每日配资平台 8月26日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0849，跌0.01%

发布日期：2024-09-21 22:01 点击次数：127

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证券之星消息，8月26日，太平恒利纯债最新单位净值为1.0849元，累计净值为1.1695元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨0.81%，近1年上涨1.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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太平恒利纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.72%，现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为赵岩，赵岩于2021年1月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.62%。

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